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關(guān)于2023年第一期和第二期儲蓄國債(電子式)發(fā)行工作有關(guān)事宜的通知

2023年04月08日09:07   來源:中華人民共和國財政部

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財庫〔2023〕9號

  各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局),中國人民銀行上??偛?、各分行、營業(yè)管理部、省會(首府)城市中心支行、副省級城市中心支行,2021-2023年儲蓄國債承銷團成員,中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司:

  為籌集財政資金,支持國民經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展,財政部決定發(fā)行2023年第一期儲蓄國債(電子式)(國債簡稱:23儲蓄01,國債代碼:231701,以下稱第一期)和2023年第二期儲蓄國債(電子式)(國債簡稱:23儲蓄02,國債代碼:231702,以下稱第二期),現(xiàn)就第一期和第二期(以下稱兩期國債)發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下:

  一、發(fā)行條件

  兩期國債均為固定利率、固定期限品種,最大發(fā)行總額為380億元。第一期期限為3年,票面年利率為3%,最大發(fā)行額為190億元;第二期期限為5年,票面年利率為3.12%,最大發(fā)行額為190億元。兩期國債發(fā)行期為2023年4月10日至4月19日,2023年4月10日起息,按年付息,每年4月10日支付利息。第一期和第二期分別于2026年4月10日和2028年4月10日償還本金并支付最后一次利息。

  兩期國債發(fā)行公告日至發(fā)行開始日前一日,如遇人民銀行調(diào)整3年期金融機構(gòu)存款基準(zhǔn)利率,兩期國債取消發(fā)行。發(fā)行期內(nèi),如遇人民銀行調(diào)整3年期金融機構(gòu)存款基準(zhǔn)利率,兩期國債從調(diào)息之日起停止發(fā)行,未售出發(fā)行額度由財政部收回注銷。

  二、銷售組織

  兩期國債由40家2021-2023年儲蓄國債承銷團成員(以下稱承銷團成員)通過網(wǎng)點柜臺代銷。中國工商銀行等31家承銷團成員(以下稱網(wǎng)銀成員)同時通過其網(wǎng)上銀行代銷。中國工商銀行等10家承銷團成員(以下稱手機銀行試點成員)同時通過其手機銀行代銷。承銷團成員名單和初始基本代銷額度比例詳見附件。

  2023年4月10日,網(wǎng)銀成員通過網(wǎng)上銀行代銷兩期國債的額度上限為其當(dāng)期國債初始基本代銷額度的40%,手機銀行試點成員通過網(wǎng)上銀行和手機銀行代銷兩期國債的額度上限合計為其當(dāng)期國債初始基本代銷額度的40%;2023年4月11日至4月19日,網(wǎng)銀成員和手機銀行試點成員在其取得的代銷額度內(nèi)合理分配各渠道額度比例。2023年4月13日營業(yè)結(jié)束后,各承銷團成員未售出的基本代銷額度與中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下稱國債公司)核對一致后全部調(diào)減為零。調(diào)減出的基本代銷額度納入機動代銷額度,自2023年4月14日起供各承銷團成員抓取。

  三、提前兌取

  兩期國債發(fā)行期內(nèi)不得提前兌取,發(fā)行期結(jié)束后可提前兌取。提前兌取業(yè)務(wù)只能通過承銷團成員營業(yè)網(wǎng)點柜臺辦理。投資者提前兌取兩期國債時,承銷團成員按照從上一付息日(含)至提前兌取日(不含)的實際天數(shù)和以下執(zhí)行利率向投資者計付利息,即:從2023年4月10日開始計算,持有兩期國債不滿6個月提前兌取不計付利息,滿6個月不滿24個月按票面利率計息并扣除180天利息,滿24個月不滿36個月按票面利率計息并扣除90天利息;持有第二期滿36個月不滿60個月按票面利率計息并扣除60天利息。承銷團成員為投資者辦理提前兌取,可按照提前兌取本金的1‰向投資者收取手續(xù)費。

  四、資金清算

  (一)兩期國債發(fā)行款項分兩次上繳國家金庫總庫,繳款日期以到賬日為準(zhǔn),2023年4月10日至4月14日的發(fā)行款于2023年4月17日17:00前上繳,2023年4月15日至4月19日的發(fā)行款于2023年4月20日17:00前上繳。國債發(fā)行款通過支付系統(tǒng)匯劃時,應(yīng)使用hvps.111.001.01格式報文(客戶發(fā)起匯兌業(yè)務(wù)報文)。報文中“匯款人名稱”欄應(yīng)填寫國債繳款人名稱;匯款附言注明國債簡稱、繳款批次和繳款機構(gòu)代碼(機構(gòu)代碼見附件),例如:23儲蓄01第一批1001。

  收款人名稱:中華人民共和國財政部

  開戶行:國家金庫總庫

  支付系統(tǒng)行號(同接收行行號):011100099992

  第一期繳款賬號:270—23401

  第二期繳款賬號:270—23402

 ?。ǘ┩顿Y者提前兌取兩期國債一級資金清算方式為定期清算,一級資金清算計息比照本通知“三、提前兌取”規(guī)定執(zhí)行。

 ?。ㄈ┴斦课袊鴤巨k理一級資金清算的本息資金支付。

  本通知未盡事宜,按照《財政部 中國人民銀行關(guān)于儲蓄國債(電子式)發(fā)行兌付有關(guān)事宜的通知》(財庫〔2016〕56號)等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  附件:各承銷團成員初始基本代銷額度比例表

  財政部 人民銀行

  2023年4月4日

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作者:

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